상한가 따라잡기

상한가 따라잡기 1

#지난해 주식투자로 5억원 벌어 젊은 나이의 신예 한세희씨(26세)는 상한가 따라잡기의 고수다.

한씨는 한화증권 제6회와 7회 수익률 게임대회에서 각각 325%와 45%의 수익률로 A그룹(투자금액 3000만원 이상) 1위와 3위에 입상하며 두각을 나타냈다.

한씨가 지난 한해동안 거둬들인 수익은 총 5억원에 이른다.

"주로 상한가 따라잡기로 수익을 올렸습니다. 강한 테마를 형성한 종목이나 좋은 재료가 있는 종목이 상한가에 진입할 때 추격매수해 1~2일 보유한 후 매도하는 전략입니다.

 저는 상한가 종목 가운데에서도 '강한 상한가' 종목만을 추격하는데 초점을 맞췄습니다.

" 한씨가 말하는 강한 상한가 종목이란 오전 9시에서 9시20분 사이에 상한가에 들어가는 종목이거나 강한 테마 혹은 재료가 부각된 종목, 즉 누가 보더라도 상한가가 타당하고 상한가에 사고 싶은 욕구를 가질만한 종목을 뜻한다.

물론 창구분석을 통해 상한가를 만든 세력의 동향을 파악하며 리스크를 관리하는 일은 필수적이다.

 

 #"생각보다 안전하다" 한씨는 상한가 따라잡기 투자법이 위험하지 않느냐는 질문에 생각보다 안전하고 훌륭한 투자법이라는 견해를 내놓는다.

 "장세가 하락국면에 들어갈 경우 상한가 종목수도 자연 줄어들게 됩니다.

 더군다나 강한 상한가 종목수는 더욱 감소하죠. 따라서 투자할만한 종목을 발견하지 못할 때는 자연스럽게 매매를 쉬게 돼 하락장세에 섣불리 투자에 나섰다가 손실을 보는 일이 줄어들게 됩니다."

 한씨가 주식투자에 눈을 뜨게 된 것은 국제통화기금(IMF) 관리체제가 한창이던 98년 초엽. 당시 서울대 정치학과를 다니던 한씨는 '지금이 돈을 벌 수 있는 찬스'란 감이 문득 떠올랐다고 전한다.

이처럼 일찍 `돈'에 눈을 뜬 한씨가 고시공부에만 열중하던 주변 학우들과 멀어진 것은 어쩌면 당연한 일이었다.

 

#400만원으로 투자시작 98년 봄, 한씨는 할아버지가 자신의 명의로 받아두었던 포항제철 국민주 10주(당시 1만7000원)가 담긴 계좌를 어렵게 찾아내 6만원에 매도하는 등 종잣돈 400만원을 마련해 본격 주식투자에 나섰다.

처음에는 코스닥 저평가주를 찾아내 재미를 톡톡히 봤다. 그해 여름과 가을에 걸쳐서는 어머니가 맡긴 1000만원을 얼마 후 3000만원으로 불리는 `수완'을 발휘하기도 했다.

 

그러나 한씨 역시 그해 12월 미수 풀 베팅으로 증권주를 상투에 잡는 바람에 3000만원이 1300만원으로 줄어드는 추락을 맛봐야 했다.

이 충격으로 한씨는 3개월간 매매를 못하는 후유증에 시달렸다.

이후 한씨는 테마투자, 짝짓기투자(현대건설이 상승세를 보이면 같은 업종인 풍림산업이나 동양메이저 등 관련 종목에 투자하는 방법) 등 투자기법 정비에 나서 현대증권 대학생대회에서 상위에 올라서는 등 차차 두각을 나타내기 시작한다.

특히 우연한 기회에 아는 사람의 소개로 입사한 투자전문회사 델타익스체인지(구 매크로머니)에서 재야고수로 잘 알려진 권정태씨를 만난 뒤로는 상한가 따라잡기, 세력분석 등 투자기법을 보다 정교화시키며 승승장구하게 된다.

 

#"올해 800까진 오른다" 한씨는 올해 종합주가지수는 800선까지 오를 것으로 예상되지만 코스닥시장은 수급악화로 40선까지도 밀릴 수 있다는 견해다.

상한가 시세의 지속성이 강한 코스닥 종목을 위주로 매매하는 한씨에게는 불리한 여건이다. 그러나 각 국면별로 강한 매기의 흐름을 쫓는 한씨에게 큰 장세흐름은 그리 중요하지 않다. 그에게 중요한 것은 장세보다는 장중 총호가수량 비공개와 호가범위가 현 5호가에서 10호가가 바뀌는 것. "전문 트레이더에게 장세흐름 보다도 중요한 것은 매매환경입니다.

호가범위 확대로 당장 HTS(홈트레이딩 시스템)의 화면구성이 바뀌게 돼 적어도 한달 간은 적응하는데 애를 먹을 것 같습니다."

 

#미국서 주식투자 공부할 생각 아울러 점차 불어나는 주식투자 자금규모도 상한가 따라잡기 기법에만 의존해 운용하기에는 부담스럽다는 점도 고민거리.

따라서 자금의 일부만 기존의 매매기법으로 운용할 계획이며 나머지는 거래소시장내 저평가 종목들을 발굴해 선취매한 후 일정기간 보유하는 전략을 구사할 방침이라고 말한다.

"3년 정도 집중적으로 수익을 내는데 주력한 후 체계적인 주식운용법을 배우기 위해 미국으로 유학을 떠날 계획입니다.

그런 뒤 다시 돌아와 국내에서 훌륭한 펀드매니저가 되는게 제 꿈입니다"라고 한씨는 말을 맺었다.

 

◎한세희씨가 말하는 `상한가 따라잡기'란...

한씨의 고수익 비결은 `강한 상한가' 종목을 주로 매매하는데 있다.

 `강한 상한가' 종목을 찾아내기 위해서는 우선 유사종목들을 테마별로 분류해 정리해 놓은 종목리스트가 있어야 한다.

`강한 상한가' 종목은 테마내에서 가장 먼저 상한가에 진입하는 종목을 말한다.

예컨대 인수후 개발(A&D) 테마 가운데 동신에스엔티가 가장 먼저 상한가에 진입하고 한올, 한국베랄 등 유사종목들이 뒤따라 상한가에 들어갈 경우 동신에스엔티를 공략한다.

호재성 재료를 보유하고 있다면 금상첨화며 상한가에 진입하는 속도는 빠를수록 좋다.

매도시점은 상한 매수잔량이 급격히 감소하거나 동일 테마내에서 후발 상한가 종목들의 상한가가 깨질 때를 유심히 살펴가며 판단한다.

항상 상한가에 매도하기 때문에 이익은 큰 반면 손실은 전혀 없다.

그러나 특정종목이 상한가에 진입할 때 체결 가능성이 적은 저가에 매수잔량이 많이 쌓일 때는 세력의 허수주문일 가능성이 크다.

이 때는 가급적 매수하지 않는다. 특정 증권사 창구로 지나치게 많은 매수주문이 들어와도 마찬가지다.

반면 외국인 매수상위 종목 중 상한가 진입 종목은 지속적인 시세를 보장받을 수 있어 비교적 안전하다.

연속 상한가에 들어가는 코스닥 신규주를 매매할 때는 주문 우선순위로 매매가 체결되기 때문에 예약주문을 적극 활용한다.

그러나 일부 증권사의 경우 예약주문 보다 당일 아침 주문을 내는 것이 더 빠른 경우가 있어 증권사별 특성을 꼼꼼히 체크하는 것이 중요하다고 한씨는 조언한다.





상한가 따라잡기 2

STOCK INVESTMENT TECH
- 상한가 따라잡기 (경희대 의료경영학과 3학년 한승환)
한화증권이 지난 4월 말부터 3개월간 실시한 제11회 수익률게임대회에서 1위
300만원의 원금을 투자해 3개월만에 5180만원 수익(수익률1548.2%)
▷주가가 제한폭까에 진입한 종목을 매수해 다음날 시세차익을 이용, 매도하는 기법.
▷매입후 상한가가 깨지면 바로 손절매에 들어간다. - 과감한 손절매
▷상한가가 유지되면 다음날까지 보유.
▷당일 선별 종목은 그날 나온 호재성 재료가 있고, 1∼2주 사이에 처음으로 상한가에 진입한 종목은 추가 상승 가능성이 많다.
▷주의할 종목은 물량이 한곳(증권사)에서 나온 종목은 피하고, 정체 거래량의 10% 이상을 넘기지 않아야 다음날 매수가 수월하다.
▷액면가가 높은 종목보다는 500원, 1000원짜리 종목을 사는 것이 리스크를 최소할 시킬수 있는 방법이다.





상한가 따라잡기 3

제3장 데이트레이딩은 이렇게 한다.(3)

실전 데이트레이딩의 유형별 전략

1. 상한가 매매 기법 - 상한가 매매 기법이란 당일 상한가 종목의 시세 강함을 이용하며 추가적인 시세 연속성을 노리면서 상한가에 추격매수를 하는 스타일의 기법을 말한다 일단 상한가를 굳치게 되면 추가적인 매수세의 유입 측 상한가 잔량의 강도에 따라 다음날 추가적인 매수세의 유입과 더불어 갭상승내지는 시세연속성 만큼의 차익을 위해 매매에 가담을 하는 경우가 많다 상한가 매매 유형 1. 오전에 상한가를 기록한 종목을 노려라 - 오전내 상한가를 일찍이 들어서면서 상한가를 기록한다라면 사고자 하는 매매심리가 더욱 고조를 보이면서 다음날 갭상승폭이 큰 경우가 많다 이때 시간이 이르면 이를수록 상한가 잔량이 많으면 많을수록 그 갭상승 강도와 추가적인 상한가 가능성이 커지는 경우가 많다 2. 첫상한가가 제일 싸다 ! - 지난해 지수 하락기를 거치면서 당시 시세 연속성이 현저히 떨어지면서 상한가이후 추가적인 상승세를 보이는 경우가 상당히 줄어 들었지만 현재 시장 체력이 강화되어감에 따라 상한가이후 연속상한가를 이어가는 시세연속성이 강해 지고 있다 따라서 바닥권에서의 첫상한가는 추가적인 시세 탄력이나 연속 상한가를 기대할수 있는 만큼 그 기대감에 의한 매수세가 강하며 특히 단기 낙폭이후 보이는 첫상한가는 상당한 상승을 기대할수 있는 만큼 그 메리트가 강하다 예] 에이디칩스(54630) 1월24일 국면 3. 의미 있는 상한가를 노려라 - 여기서 말하는 의미있는 상한가라는 것은 보통 저항선을 강하게 돌파하는 경우를 말한다 예를들어 장기간 박스권 등락을 보였던 종목이 박스권 상단부을 돌파하는 상한가를 기록했을때에는 다소 상승폭이 있다하더라도 추가적인 상승을 기대할수 있다라는 측면에서 추격매수가 가능하다 또는 단기 하락기조속에서 처음5일선을 탈환하는 시점에서의 상한가종목이나 지속적인 저항을 받고 있었던 중장기 이평선이나 매물벽등을 돌파하는 상한가, 혹은 전고점 돌파를 상한가로 돌파하는 종목들에 대해서는 과감히 상한가에 가담을 해도 좋을 것이다 예] 박스권 상단 돌파를 상한가로 기록한 종목, 중장기 이평선 상한가 돌파이후 날아간 종목 상한가 매매 기법 - 첫상한가 종목은 거래량이 많으면 많을수록 그신뢰도가 크다 그러나 최근에는 상한가를 이용하는 데이세력에 의한 거래량 증가가 많은 만큼 처음 상한가를 기록하는 시점에서의 거래량 수준이 상당히 중요하다 예를 들어 평균 거래량 20만주의 종목이 상한가를 기록하는 시점에서는 최소한 20-30만주 이상의 거래량을 기록해야 하며 여기서 평균거래량에 미치지 못하는 거래량으로 상한가를 기록한다라면 추가적인 매물소화과정 때문에 재차 하락반전될 가능성이 큰만큼 거래없이 상한가 들어가는 종목에대해서는 다소 주의를 기울여야 할 것이다 반대로 상한가 기록이후 지속적인 상한가 풀림을 통해 거래량 증가를 보이는 종목역시도 다음날 커다란 시세를 기대할수 없다 거래량 증가 측면에서는 다소 긍정적이겠지만 매수기회를 너무 많이 주는 경우 즉 사고싶은 사람들이 다 살을 때 다음날 그종목에 대한 매수세는 작아지게 마련이기때문이며 그날 주포세력이 상한가에서 이미 물량을 정리하는 경우라 다음날 새로운 세력이 등장하지 않는한 추가적인 상승 가능성은 그만큼 작다라는 것이다 따라서 일단 처음 상한가를 기록하는 시점에서 두 번이상 상한가 풀린다라면 그만큼 상승에 대한 신뢰도는 떨어진다라는 것이다 - 연속 상한가 종목 매매 기법 첫상한가는 거래가 많으면 많을수록 좋지만 두 번째 상한가 부터는 거래가 작으면 작으로수록 좋다 또한 첫상의 양봉길이보다 둘째 상의 양봉의 길이가 작으면 작을수록 추가적인 상승에 대한 신뢰도가 크다 보통 이런흐름이 세 번이상 이어지면 네 번째 부터는 소위 말하는 시초가상한가 즉 점상한가 행진을 이어가게 된다 일단 점상 행진이 이어지게 되면 이제부터 상한가 풀리는 시점이 일차 매도시점 그리고 대량거래가 기록되는 시점이 이차 매도 시점, 마지막으로5일선 붕괴가 일어나는 시점에 최종 매도시점이 된다 따라서 이틀 연속 상한가를 기록한 종목에 대해서는 종가상의 상한가 만이 의미가 있다 저점매수보다는 확실하게 상한가를 확인하고 상한가에 매수하고 상한가 풀릴 때 나오는 철저한 상한가 매매 기법을 고수해야 한다 예] 몸통이 작아지면서 점상으로 이어지는 상한가 종목 상한가 매매시 유의사항 - 재료 보유를 통한 상한가 종목은 가급적 매매 하지 말라! 장중재료에 의한 상한가 종목은 시세연속성에 대한 신뢰도가 작다 그재료의 강도에 따라 다소 다르겠지만 보통 재료로 상한가를 기록한 종목은 재료가 반영되었다라는 점에서 다음날 시세연속성을 확보하기가 어렵다 또한 이러한 재료에 의한 상한가는 장중 급등세를 보이며 상한가를 기록함으로써 충분한 매물소화과정을 거치지 못했기 때문에 지속적인 매물 압력으로 그생명력이 작으며 급등했던 만큼 급락의 가능성이 크므로 가급적 단타적 전략으로 대응하는 것이 좋다 - 매수 주포를 확인하라 ! 보통 상한가를 기록하는 종목은 그종목을 리드하는 일종의 세력이 없이는 상한가 진입이 힘들다 따라서 이러한 매수 주포의 의도를 파악하는 것이 중요하다 예를들어S증권사 창구로 지속적인 매수세가 유입되면서 상한가를 기록했다라면 매도 창구에서S창구에서 매도 물량이 나오는지를 잘 체크해야 한다 특정매수 세력이 없거나 상한가를 이끈 매수주포가 매도를 보인다 라면 상한가를 기록한다고 하더라도 다음날 추가적인 물량을 받아줄 세력이 없다면 그 상승 신뢰도가 떨어지게 마련이다 4-2. 시가 매매와 종가 매매 기법 - 시초가 매매 기법 보통 시초가 매수를 하는 경우 당일 종목의 강세가 예상되는 시점에서 시초가 최저가일 가능성을 타진하면서 시초가 주문을 넣는 경우이다 시초가 매매 기법 - 강력한 재료 보유종목 보통M&A나A&D등의 강력한 재료가 장시작 이전에 시장에 재료 노출이 되는 경우 아침부터 엄청난 매수세가 몰리는 경우가 많은데 이때는 그재료의 성격을 정확히 파악하면서 얼마나 일찍 주문을 넣느냐에 승패가 좌우된다 이때 만일 그 상승 강도가 예상보다 작다거나 시초가를 붕괴시킨다라면 더 이상의 미련을 두어서는 안된다 - 시초가 강세가 예상되는 종목 앞에서 말씀드렸듯이 이틀연속 상한가를 기록한 종목이나 전일 상한가 강도가 상당히 강한 종목의 경우 다음날 추가적인 상한가를 예상하는 매수세가 몰리면서 점상한가를 기록하는 경우가 많은데 이때 시초가 상한가 기록이후 상한가를 지켜준다라면 다음날 추가적인 상한가를 기록할수 있다라는 점에서 시초가 매수를 시도하는 경우가 많다 - 시초가 약세가 예상되는 종목 위의 경우는 시초가 상한가 내지는 강세이후 상한가 진입을 예상하면서 추격매수를 하는 유형이라면 반대로 시초가가 약세일 경우를 예상하면서 저점확보의 측면에서 시초가 매수를 하는 경우가 있다 그중 대표적인 경우가 흑삼병 매매 기법인데 이 경우 양봉이후3일간의 하락음봉을 보이면서 단기 낙폭을 보이는 경우이며 이때 단기 낙폭으로 인한 청산되지 못한 미수 반대매매 물량에 의해 시초가가 상당히 낮게 형성되는 경우가 많으며 삼일간 하락에대한 저점매수세와 반발매수세가 들어오면서 기술적 반등을 시도하는 경우가 많으므로 시초가가 최저가로 상당폭의 반등을 보이는 경우가 많다 예] 흑삼병이후 반등이 큰 종목 또한 상승기조에 있는 종목들이 외생변수 예를들어 미국시장의 급락소식등으로 일시적인 하락압력을 보이며 전약후강의 출발가능성을 보일 때 지수관련주군의 시초가 저점매수 전략이 유효해 보이며 이경우를 제외한 대부분의 경우의 시초가 매매 기법에서는 시초가 붕괴시점을 단기 매도 시점으로 잡아야 하는 것을 기본으로 한다 - 종가 매매 기법 - 종가 매매 기법이란 단타적 선취매 전략으로 다음날 상당폭의 갭상승이 예상되는 종목이나 상승세가 예상되는 종목으로 종가부근이나 단일가 부근에서 매수하는 기법이다 중략 ... - 하한가 공략법 하한가 매매 기법은 단기 낙폭이후 기술적 반등을 노리는 전략으로 하는 기법이다 첫상한가가 제일 싸듯 첫하한가가 제일 비싼법이다 따라서 가급적 첫하한가 종목보다는 충분한 낙폭을 보인 종목을 관심권에 두면서 하한가 풀리는 시점으로 노려 단타적인 수익을 확보하는 것이다 낙폭이 크면 클수록 하한가 연속일수가 많으면 많을수록 반등강도가 크며 역시 재차 하한가를 기록하는 시점에서 발빠르게 매도할수 있는 순발력이 요구되는 기법이다 보통 하락장에서 단기 기술적 반등이 일어나는 시점에서 주로 사용되며 테마를 이용하는 경우가 많다 예를 들어 인터넷주들이 단기 악재를 맞아 하한가 행진을 이어가는 시점에서 그중 한종목이 하한가가 풀린다라면 여타 종목군의 하한가 풀리는 시점을 이용해서 단타적 접근을 하는 것이 좋다 또한 처음 하한가가 풀리는날 대량거래를 수반하게 되면서 악성매물의 소진과정을 보이는데 특정한 매집세력이 없다면 이날의 저가매수 물량까지 소진되는 시점인2-3일 조정시점에서 상승세를 보이는 경우가 많다 이러한 하한가 매매 기법은 상당한 리스크를 감안해야 하는 만큼 가급적 소량의 물량으로 접근을 시도하는 것이 좋다 예] 씨엔씨 엔터(38420), 일레덱스(33550)[9월28일 국면] 8. 차트를 이용한 실전 데이트레이딩법 종목 유형별 접근 전략 1. 5일선 (지지선) 지지형 - 주가는 보통 지지선의 지지와 저항선의 지지속에서 단기적인 추세를 형성하는데 데이적 측면에서는5일선을 그 기준선으로 한다 일단5일선이 우상향하는 상승기조속에 있는 종목중에5일선 위에서 일봉의 흐름을 이어가는 종목으로 압축을 한다 5일선 위에서 단기 상승폭을 보인종목의 경우5일선과 주가사이의 이격도가 발생하고 이러한 이격도 조정을 위한 단기 하락과 조정을 보이는데 이과정속에서5일선을 깨지않고 지지를 확인하는 종목을 선정5일선에 근접한 시점에서 저점을 잡는다 이때5일선(지지선) 지지를 많이 확인해주면 해줄수록 그 신뢰도가 크며 지지선 붕괴시점을 확실한 매도타이밍으로 잡는다 예] 5일선 지지를 한번확인한 종목과2-3번 확인한 종목 비교설명 2. 5일선 (저항선) 돌파형 - 주가가 단기 하락을 보이게 되면 일봉이5일선(지지선) 붕괴를 보이게 되는데 이 경우 반등시 다시 지지선으로 작용되었던5일선이 저항선으로 전환되는 경우가 많다 따라서 주가가 상승반전을 하기 위해서는 이러한 저항선 돌파가 선행적으로 이루어 져야 하는데 이러한5일선의 돌파시점이나 돌파를 확인하는 시점에서 접근을 시도하는 기법이다 일단 저항선 돌파를 확인한다라면 재차 돌파된 저항선이 지지선으로 작용된다라는 점을 이용해 이러한 전환된5일선을 매도 타이밍으로 단기적인 상승폭을 노리는 전략이다 예] 5일선 돌파이후 상승세를 보인 종목 여기서1번 유형과2번 유형의 반복되는 경우가 많은데 이시점시점을 잘이용하면 상당폭의 수익을 올릴수 있다 2. 상승장악형 - 전일 주가 하락반전시 생성되는 음봉이나 양봉의 윗꼬리 부분을 다음날 반등을 보이며 장악할 경우 따라붙는 유형인데 일단 이러한 음봉이나 윗꼬리를 장악한다라는 것은 전일 악성매물을 충분히 소화해주었다라는 점에서 상승에 대한 신뢰도가 큰 만큼 이러한 전일 하락부분 장악을 확인하는 시점에서 매수타이밍을 잡는 경우이며 보통 이러한 장악형 종목으로 종가 선취매를 하는 경우가 많다 전일 음봉이 아니더라도 최근 조정속에서 보이는 음봉을 모두 장악하는 경우도 이에 해당되며 이러한 장악형 캔들 발생시 음봉 거래량수준보다 장악시점에서의 거래량이 커야 하며 크면 클수로 그 신뢰도가 크다 예] 전일 음봉 장악 종목, 2-3일 음봉 장악 종목 3. 고점 돌파형 - 상승장악과 다소 비슷한 유형이지만 조정과정보다는 상승기조에 있는 종목에 대한 추격매수 형이라고 볼 수 있다 단기 상승을 보이며 하락세를 보이던 종목이 재차 상승반전을 보이는 과정에서 전일 고점을 돌파하는 경우 추가적인 상승에 대한 신뢰도가 큰만큼 이러한 것을 노리는 단타 전략이다 특히 일봉상 전고점 돌파이후 추가적인 상승탄력을 보이는 경우가 많으며 고점돌파이후 매물부담이 없다라는 점에서 탄력적인 고가행진을 기대할수 있는 만큼 고점돌파 시점에서의 매수타이밍을 잡는 전략이 유효하다 예] 단기 전고전 돌파 종목이나 전고점 돌파이후 신고가 종목, 장대형 양봉두개 붙어서 가는 종목 5, 가격지지형 - 주가가 장기 낙폭을 보이면서 제반의 지지선을 붕괴시킨 경우 추가적인 하락속에서 어느정도의 하방경직을 확보하게 되는데 보통 전저점 부근에서 가격지지를 받거나1만원, 5천원, 1천원 등의 심리적 가격선에서 가젹지지를 확인해주는데 이 경우 특별한 지지선 확보를 보이지 않더라도 이러한 가격지지를 확인해준다라면 가격지지를 보이고 있는 가격수준에서 저점을 모색하면서 반등시점을 노리는 것이다 주로 우량주들이 장세 하락세속에서 동반하락을 보일 때 많이 나타나는 경우이며 부실주의 경우 빠질만큼 빠지고 거의 전저점부근에서 가격지지를 형성하는 경우가 많다 일단 낙폭과대라는 메리트를 가지고 있는 만큼 좀더 중기적인 관점에서도 접근이 가능하며 역시 가격지지대가 붕괴될 경우 과감하게 매도해야 한다 예] 가격지지 이후 상승하는 종목 , 우량주중1만원대 지지종목, 부실주중1천원대지지 종목 6. 기조 전환형 주가가 단기 급락을 보이면5일선이 급격한 하락기울기를 보이면서 하락세를 이어가게 되는데 이러한 주가가 상승세로 전환을 보이기 위해서는 먼저5일선의 기조전환이 선행되어야 하는데 이러한5일선의 터닝시점을 노리는 전략이다 주가가 하락세를 이어가다 어느정도 수준에서 하방경직을 확보하게 되는데 이러한 하방경직이 3-4일정도 확보되면서5일선의 하락기울기가 약해지고 오늘의 종가수준이4일전의 종가수준보다 높게 형성되는 경우5일선의 방향이 전환을 보이며 이때가 전환포인트로써의 매수 기회가 된다 또한 이러한 경우 일차적인 저항선인5일선 돌파가 이루어지면 다음 저항선인 20일선이나 60일선 과의 이격도와 단기 낙폭에대한 물량 공백으로 상당폭의 반등탄력을 기대할수 있다라는 점에서 상당한 메리트가 있다 최근 코스닥 개별주군과 신규주에서 많이 나타는 형태이며 이때 주의할 사항은 한번에 상승보다는 쌍바닥을 확인하는 경우가 더욱 신뢰도가 높은 만큼 쌍바닥 확인을 위한 추가적인 하락반전 과정에 유의를 해야 할 것이다 예] 최근 낙폭과대 종목에서 외바닥 종목과 쌍바닥 종목 ..

상한가 따라잡기 4

허수 주문에 속지 말자 …하락장에선 무모한 투자 피할 수 있어

글 권정태 델타익스체인지 대표

 

주식투자로 높은 수익률을 올리려면 주가가 상승하는 기간 동안만 그 주식을 보유하고 있으면 된다. 어느 주식의 상승이 멈추면 매도하고 다시 상승이 가능한 주식을 매입하면 되는 것이다. 하락하는 주식을 장기간 보유하고 있으면 상승하는 주식을 살 수 있는 기회를 상실하게 되므로 자신이 매수한 가격보다 하락하는 주식은 즉시 매도한 후 상승할 수 있는 주식을 찾도록 해야 한다.
.
가장 대표적인 내일 오를 주식이란 오늘 매수세가 아주 강해서 상한가에 진입한 주식이다. 세력이 개입한 인위적인 상한가가 아닌 단기적인 시장 흐름에 부합되어 오늘 상한가를 기록한 종목은 내일 시가에 주가가 오른 상태에서 시작하는 것이 일반적이다. 이런 상한가 투자기법은 막연한 예측이나 감에 의한 장기투자와는 다르며 꾸준한 분석과 매매 경험으로 얻어질 수 있는 분석력에 의한 투자로 보아야 한다. 몇 분 후 오를 주식이란 장 중에 좋은 시황 속보가 나온 주식이나 하한가에 머물다가 강한 매수세에 의해 하한가 매물이 빠르게 소화된 종목 등이다.
.
결국 단기매매로 높은 수익을 올리는 투자자는 이런 단기적인 매수세와 매도세의 움직임, 재료에 대한 단기적인 주가의 흐름 등에 대해 정확한 분석력을 가지고 있다고 볼 수 있다. 자금력이 있는 트레이더는 자신의 매매에 의해 다른 투자자들이 어떻게 영향을 받고 자신이 의도한 대로 매매에 가담하는지에 대한 충분한 매매 경험을 가지고 있다. 질이 나쁜 세력의 경우 허수잔량을 이용해 다른 투자자들을 현혹시키고, 자신에게 유리하게 주가를 이끄는 경우도 있다.
.
상한가 투자기법은 하락 장세에 무모한 투자를 피할 수 있는 가장 좋은 방법이기도 하다. 주도주·테마주가 없어 내일 오를 주식이 무엇인지 확실하게 알 수 없고, 매수세도 취약한 하락장세나 지루한 조정장세인 경우가 대부분이다. 그러므로 자연스럽게 하락장세에서는 쉽게 주식을 매수하지 않음으로써 주식 매수 규모가 줄어들고 현금을 보유하게 되어 주가 하락으로 인한 손실을 피할 수 있다.
.
상한가 투자는 단기적인 시장 흐름을 정확히 읽을 줄 아는 투자자만이 성공할 수 있다. 단기적인 시장 흐름은 기업의 실적이나 수익성보다 주식시장 참여자의 심리상태, 세력의 개입 여부에 의해 가장 크게 좌우된다.
.
상한가 종목의 유사점 찾기
.
상한가 투자의 시작은 먼저 최근 장 상한가 종목의 유사점을 찾는 것이다. 예를 들어 상한가 종목의 패턴·흐름을 분석하여 최근 장세에서 ‘광우병 관련주’ 라는 테마가 가장 강한 테마라는 결론을 내렸다고 하자. 우선 광우병 관련주 중에서도 대장주를 찾아내야 한다.
.
대장주란 가장 많은 매수세를 끌어들이는 테마의 핵심주이며 하림·마니커 같은 종목이 광우병 관련주 테마의 대장주라 할 수 있다. 대장주에 매수세가 너무 많이 몰릴 경우 광우병 관련주 테마의 다른 종목을 매수하는 것도 좋다. 사기 힘든 대장주만 매수하려고 하면 1주도 매수하지 못하는 경우가 많다. 상한가 종목 즉 급등주의 주가 흐름을 파악하고 적절한 매매를 하기 위해서는 결국 ‘보안주’ ‘바이오칩’ ‘전쟁, 테러 수혜주’ ‘A&D 관련주’ ‘전자카드 관련주’ ‘음반 관련주’ 등 적용 가능한 모든 테마주에 대한 종목별 리스트를 정리하여 가지고 있어야 한다. 상한가 종목의 잔량 흐름
.
상한가 종목의 흐름과 함께 상한가 투자를 위해 상한가 진입시의 상한가 잔량의 흐름을 정확하게 파악하여야 한다.
.
첫 상한가에 진입한 후 대량의 상한가 매수잔량(거래량의 10분의 1 이상)을 즉시 쌓지 못할 경우 차익매물이 나오면서 상한가가 일단 깨지는 것이 원칙이다. 이 때 매도잔량이 급속히 증가하지 않고, 주가가 더 이상 빠지지 않으면 재차 상한가에 진입하는 것이 보통이다. 이 때도 첫번째 쌓았던 상한가 매수잔량 이상의 잔량을 쌓으면서 매도물량이 감소하면 매수잔량이 서서히 증가하며 상한가를 굳히는 것이 일반적인 주가 흐름이다.
.
당시의 시장 상황과 종목별 특성에 따라 이런 상한가 진입시의 잔량 흐름은 천차만별의 차이를 보이므로 꾸준히 상한가 진입 주식의 잔량 변화 패턴을 실시간으로 보면서 분석 정리하면서 매매하는 것이 상한가 종목의 잔량 흐름에 익숙해질 수 있는 방법이다.
.
단기적인 시장흐름을 파악하기 위한 가장 중요한 체크 포인트를 정리한다. 첫째, 오늘 가장 강한 상한가는 어느 종목인가? 둘째, 강한 상한가 중에서 하나의 테마로 묶을 수 있는 테마주가 있는가? 셋째, 연속 상한가 종목은 어떤 종목이고, 테마주로 묶을 수 있는가? 넷째, 최근의 상한가 종목은 상한가 진입 후 안 깨지는 패턴인가? 아니면 깨졌다 다시 상한가에 진입하는 경향이 많은가? 다섯째, 오늘 가장 강한 상한가 종목을 매수하기 위해서는 어떤 매매기법을 사용하는 것이 가장 유리했는가? 여섯째, 강한 상한가 종목의 시세가 며칠 정도 지속되는가? 이런 시장 흐름을 정확히 분석하기 위해서는 장 중 또는 장이 끝나고 상한가 종목에 대해 15분 정도의 시간만 할애해도 충분하다. 상한가 주식의 추격 매수 상한가 주식의 추격 매수는 두 가지 형태이다. 시가가 상한가로 시작한 후 거래량이 늘며 상한가가 깨어졌다가 다시 상한가에 재진입하는 주식에 대한 추격 매수와 꾸준히 주가가 상승하며 상한가에 진입한 주식의 추격 매수이다.
.
이런 상한가 재진입 주식의 매매의 기본 원칙은 다시 상한가를 갈 수 없는 주식은 매수하지 않는다는 원칙이다. 이 원칙은 매도에도 똑같이 적용된다. 급등주를 어제 매입했다던가 아니면 동시호가에 매수를 한 후 상한가가 깨어진다면 결국 매도를 해야 할지 보유를 하고 넘어갈지를 짧은 시간에 판단해야 한다
.
마지막으로 상한가 주식의 추격 매수를 위한 매매기법을 정리한다.
.
1.장이 시작되자마자 상한가 주식을 조회한다(그림과 같이 상한가 매수호가 잔량순으로 조회하면 매수세가 강한 상한가를 알 수 있다).
.
2. 가장 힘이 센 상한가 주식이 무엇인지 파악한다(상한가 주식이 시가부터 50여개가 넘는 강세장에서는 미리 정리한 관심 종목을 대상으로 집중력 있게 주가 흐름을 파악하는 것이 중요하다. 일반적으로 5종목 이상 집중하면 집중력이 떨어지므로 가장 힘이 센 상한가 종목 위주로 한 두 종목의 잔량 변화를 계속 분석하는 것이 현명하다). 3.거래량이 더 이상 늘지 않으면서 거래량에 비해 많은 상한가 매수잔량을 쌓은 주식은 매수의 기회가 없으므로 제외한다.
.
4. 시가에 힘이 센 상한가 주식 중에 거래량이 증가하면서 상한가 매수잔량이 줄어드는 주식에 주목한다. 거래량이 증가하지만 상한가 매수잔량이 더 빠른 속도로 증가하는 종목은 상한가가 깨질 가능성이 적으므로 오히려 제외시켜야 한다.
.
5.시가에 힘이 강한 종목이 매도세에 밀려 상한가 매수잔량이 급속히 줄어들면 매수주문표를 준비해야 한다. 수량은 모두 체결되는 것이 원칙이므로 자신이 매수 가능한 적정 수량으로 하고 가격은 시장가 매수를 원칙으로 한다(코스닥은 상한가 주문).
.
모든 주문내용을 기록하고 ‘확인’ 키만 누르면 매수 주문이 나갈 수 있게 준비하고, 주가의 변화를 분석해야 한다.
.
6.상한가가 깨지는 것은 체결가 화면에서 가장 먼저 알 수 있다. 체결가에는 먼저 상한가가 깨지는 것이 나타나지만 호가 잔량 화면은 변동이 느리므로 이미 상한가가 깨진 후에도 상한가 매수잔량이 남아 있는 경우도 있다. 7.매수 주문을 전송한 후에는 상황 변화에 따라 즉시 주문 취소가 가능하도록 주문 취소 화면을 준비하고 있어야 한다.
.
8.어느 종목이 상한가가 깨어지고, 매도 잔량이 어느 정도까지 늘지 않으면 매수 준비. 다시 상한가에 진입한 후 상한가 매수잔량을 어느 정도 쌓으면 매수주문, 주문을 낸 후 어느 정도까지 상한가 매수잔량이 늘어나지 않으면 주문 취소와 같은 명확한 기준이 매매 상황 발생 전에 확정되어 있어야만 한다.
.
마지막으로 급등주 투자의 핵심을 정리해 보자.
.
1.당일 종가가 상한가로 끝날 것이라고 확신하는 종목만 매수한다. 단순히 +권이 아니고 종가까지 상한가가 유지될 수 있고 허수 매수세가 아닌 실제 매수세가 강한 진짜 상한가 주식을 골라내는 실력을 갖추어야 한다.
.
2.급등주 매매는 종목 선정도 중요하지만 물량을 확보할 수 있는 여러 가지 매매기법들을 얼마나 많이 알고 있고, 적절하게 사용하는지가 수익률의 큰 차이를 가져온다. 가장 중요한 급등주 매매기법의 핵심은 급등주는 상한가에 매수하는 것을 원칙으로 한다는 것이다. 많은 종목들이 상한가에 들어 갔다가도 차익매물에 의해 무너지는 경우가 많으므로 오히려 장중에는 상한가에 안착한 후에 매수하는 전략을 사용해야 한다. 진짜 강한 급등주 매수를 위해서는 동시호가와 9시15분 전의 장 초반에 주로 매수에 참여하게 된다.
.
장중에 대형 호재로 상한가에 진입하거나 주도주나 테마주로 부상하여 꾸준히 상승하다가 상한가가 되는 경우를 제외하면, 진짜 강한 상한가 종목(급등주)은 9시15분 전에 상한가에 진입하여 상한가 매수잔량을 많이 쌓아 더 이상의 매수 기회를 주지 않는다.이 급등주 매수 기법은 장 중 내내 시세를 볼 수 없는 직장인들에게는 특히 좋은 방법이라 할 수 있다.
.
9시15분까지 매매를 하고 나면 더 이상 시세를 보지 않고 업무에 집중할 수 있고, 예기치 않은 시세변동은 HTS상에서 거래량 변동을 경보로 설정해 놓아(일부 증권사 HTS에 주가, 거래량 변동에 따른 경보 기능 제공) 시세 변동을 알 수 있다.
.
3.최근 급등주 투자자가 늘어나면서 이들을 이용하려는 단기 세력도 많아지고 있다. 이들은 자금력을 이용하여 허수 매수잔량을 늘리고 단기 매집한 종목을 순식간에 상한가를 만들어 몰려드는 급등주 투자자에게 물량을 떠넘기는 단타매매를 이용한다. 이런 위험은 상한가의 이유를 알 수 없는 상한가 종목은 매수에 참여하지 않음으로써 피할 수 있다.